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安信证券:两会后市场上涨概率较高,相关产业主题机会值得期待

市场热点 admin 53℃

安信证券认为,当前市场的关注点集中在即将于3月初召开的两会。在此,我们回顾了历年两会期间与两会后的市场表现,以及历届两会带来的产业主题投资机会。

核心结论如下:

1.近十年来重要会议期间市场震荡蓄势,会后一周上证指数平均涨幅为1.24%,会后一个月的平均涨幅扩大至2.95%。近十年重要会议期间消费、科技成长板块相对占优于周期和金融板块。

2.近十年来重要会议后消费率先跑赢,会后一周来看,可选消费以及计算机等主题板块活跃;会后一个月的视角来看,若有经济较强的政策或者呈现经济向好的过程,地产链逐步占优,如房地产、建筑、建材等

3.近十年来,重要会议往往蕴含较好的产业主题投资机会,且持续性较强,如2013年提及文化传媒,2015年提及互联网+,2020年的新基建,2021年的双碳目标,都在对应年度带动一轮产业主题投资。

对于本次重要会议,安信证券倾向于认为重要会议在基调上大致延续此前中央经济工作会议,重点会在“统筹发展与安全”相关领域进行进一步明确。安信证券此前提出“2023年产业赛道两大主线:消费(食饮等)和安全(数字经济和国产替代),分别呼应核心资产投资和产业主题投资”的观点将在本轮重要会议得到进一步验证。

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