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中信证券2016年下半年投资策略:银行、商业零售、计算机、电子、建筑

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1.【银行】2016年下半年投资策略:回归配置价值—肖斐斐,向启

回归配置价值,兼顾盈利与安全性选股。2016年货币政策、经济波动对板块投资影响中性。维持行业“强于大市”投资评级,投资组合兼顾安全与盈利考量,重点关注:平安银行,北京银行,南京银行,兴业银行,招商银行和中国银行。

2.【商业零售】2016年下半年投资策略:结构性机会:线上看新兴,实体谋整—周羽,徐晓芳

结构性投资机会明确,维持“强于大市”评级。主线一:龙头O2O整合,份额持续提升的苏宁云商、永辉超市、红旗连锁。主线二:细分行业龙头推荐青岛金王、南极电商、跨境通、宝尊电商,关注西安民生。主线三:资产型价值股在改革及举牌预期下的重估机会,推荐重庆百货、鄂武商A、欧亚集团、大商股份等。

3.【计算机】2016年下半年投资策略:内生压力犹存,关注技术创新—阳嘉嘉

维持行业“强于大市”评级,建议投资侧重具备长期空间的主题性标的。我们从三条主线甄选投资标的:一是明确具备下一代运算平台概念,具备明确技术优势与产品布局的公司,重点推荐联络互动、四维图新等;二是在教育“互联网+”与医疗“互联网+”具备明确布局优势与产品积累的公司,重点推荐威创股份、万达信息、思创医惠。三是金融IT与大数据相关标的恒生电子、华宇软件等。

4.【电子】2016年下半年投资策略:围绕终端、零部件、设备布局五大主线—王少勃

下半年建议围绕新终端(VR、汽车电子)、新兴零部件(芯片、OLED)、设备(苹果自动化)五大主线寻找新的成长股,建议重点关注:VR产业链(歌尔声学:业绩预期差大、VR光学透镜龙头),特斯拉产业链(安洁科技:导电模组龙头;胜利精密:锂电池隔膜),苹果自动化(智云股份、胜利精密、长园集团)以及国产自主可控芯片(艾派克、三毛派神)和OLED(智云股份:深度受益苹果)。

5.【建筑】2016年下半年投资策略:纠结当下不如放眼未来,挖掘边际改善机会—杜市伟

布局稳健龙头,寻边际改善个股。当前政策环境有利于对板块估值的支撑,监管政策预期变化叠加并购转型证伪期来临倒逼市场风格切换,建筑蓝筹为主的板块有望获取超额收益,维持行业“强于大市”评级。短期不确定性较高,市场情绪纠结,我们建议,1)布局蓝筹,静待风格切换;2)立足长期趋势,挖掘边际改善个股。建议关注:金螳螂、中化岩土、苏交科、洪涛股份、东方园林。

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